| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF081)景順大中華基金A股美元 | 04/10 | 56.2800
美元 |
| (CF154)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購) | 04/10 | 97.0700
美元 |
| (CF156)景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 04/10 | 182.4900
美元 |
| (CFG016)東協成長(暫停新申購) | 04/10 | 97.0700
美元 |
| (F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/10 | 9.6000
美元 |
| (F110)景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/10 | 1699.0000
日圓 |
| (F1105)景順環球股票收益基金A股美元 | 04/10 | 116.4700
美元 |
| (F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 04/10 | 190.6300
美元 |
| (F1109)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/10 | 27.4600
美元 |
| (F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/10 | 20.6100
美元 |
| (F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/10 | 11.6300
美元 |
| (F1356)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/10 | 13.5200
美元 |
| (F169)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購) | 04/10 | 97.0700
美元 |
| (F170)景順大中華基金A股美元 | 04/10 | 56.2800
美元 |
| (F171)景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 04/10 | 182.4900
美元 |
| (F172)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/10 | 9.7100
美元 |
| (F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 04/10 | 49.0500
美元 |
| (F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 14.8600
美元 |
| (F582)景順亞洲消費動力基金A股美元 | 04/10 | 15.9700
美元 |
| (F584)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 04/10 | 65.8800
美元 |
| (F585)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 | 04/10 | 366.1000
美元 |
| (F710)景順印度股票基金A-年配息股美元 | 04/10 | 114.0400
美元 |
| (F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 04/10 | 10.9200
美元 |
| (F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/10 | 16.5200
美元 |
| (IEF)景順實現能源轉型基金A股美元 | 04/10 | 8.0000
美元 |
| (IHC)景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 04/10 | 182.4900
美元 |
| (IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 04/10 | 49.0500
美元 |
| (ISA)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購) | 04/10 | 97.0700
美元 |
| (IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元 | 04/10 | 190.6300
美元 |