(代碼)標的名稱日期淨值
(F1171)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2112.0461
人民幣
(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.6587
人民幣
(F1598)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/218.0171
(F1599)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/213.7077
(F1600)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/218.1012
美元
(F1601)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/213.7835
美元
(F1602)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/213.6542
南非幣
(F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.2006
(F739)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2112.0885
(P020)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.8564
(P021)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/218.0193
(P022)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.3324
美元
(P023)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/217.5827
美元
(P024)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.4214
人民幣
(P025)合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/217.2845
人民幣
(P026)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/2110.0026
美元
(P027)富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.9744
人民幣
(P031)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/2110.3160
(P032)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.6914
美元
(P033)中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.5746
人民幣
投資注意事項