(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣12/0410.34
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/0418.97
(CFG038)宏利亞太中小企業12/0418.97
(F006)摩根大歐洲基金-累積型12/0429.90
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/0418.20
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.62
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.14
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)12/044.05
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0411.45
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣12/049.63
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣12/0410.75
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣12/0422.88
(F1271)摩根中國A股基金12/0419.40
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣12/0425.67
(F1326)安聯中華新思路基金-美元12/0426.91
美元
(F1329)安聯中國東協基金12/0418.43
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元12/049.70
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※12/0429.73
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)12/040.72
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)12/0434.37
(F1731)統一大中華中小基金(美元)12/0422.89
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價12/045.61
美元
(F536)野村中國機會基金12/0414.69
(F573)統一強漢基金(新台幣)12/0472.11
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/0418.97
投資注意事項