(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣09/1114.33
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)09/1121.40
(CFG038)宏利亞太中小企業09/1121.40
(F006)摩根大歐洲基金-累積型09/1432.57
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)09/1422.55
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1414.02
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1413.27
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)09/114.53
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1413.27
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣09/1411.31
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣09/1411.33
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣09/1128.22
(F1271)摩根中國A股基金09/1421.60
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣09/1134.37
(F1326)安聯中華新思路基金-美元09/1135.69
美元
(F1329)安聯中國東協基金09/1121.00
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元09/1411.26
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※09/1137.40
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)09/110.82
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)09/1456.01
(F1731)統一大中華中小基金(美元)09/1436.89
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價09/117.58
美元
(F536)野村中國機會基金09/1120.04
(F573)統一強漢基金(新台幣)09/14127.03
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)09/1121.40
投資注意事項