(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣06/1615.66
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)06/1621.37
(CFG038)宏利亞太中小企業06/1621.37
(F006)摩根大歐洲基金-累積型06/1632.83
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)06/1622.66
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1614.19
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1613.50
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)06/164.53
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1613.58
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣06/1612.22
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣06/1611.52
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣06/1630.86
(F1271)摩根中國A股基金06/1622.53
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣06/1636.57
(F1326)安聯中華新思路基金-美元06/1638.07
美元
(F1329)安聯中國東協基金06/1620.36
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元06/1612.22
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※06/1640.19
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)06/160.81
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)06/1669.77
(F1731)統一大中華中小基金(美元)06/1646.15
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價06/169.37
美元
(F536)野村中國機會基金06/1624.73
(F573)統一強漢基金(新台幣)06/16157.53
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)06/1621.37
投資注意事項