(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣10/2913.30
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/2920.38
(CFG038)宏利亞太中小企業10/2920.38
(F006)摩根大歐洲基金-累積型10/2932.69
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)10/2921.90
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2913.58
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2912.55
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)10/294.28
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2912.49
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣10/2910.64
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣10/2910.95
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣10/2924.38
(F1271)摩根中國A股基金10/2919.11
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣10/2931.95
(F1326)安聯中華新思路基金-美元10/2932.30
美元
(F1329)安聯中國東協基金10/2920.15
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元10/2910.33
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※10/2933.60
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)10/290.78
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)10/2951.63
(F1731)統一大中華中小基金(美元)10/2933.17
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價10/295.12
美元
(F536)野村中國機會基金10/2913.89
(F573)統一強漢基金(新台幣)10/29112.37
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/2920.38
投資注意事項