(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣01/2712.00
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)01/2720.94
(CFG038)宏利亞太中小企業01/2720.94
(F006)摩根大歐洲基金-累積型01/2732.63
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)01/2719.85
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2712.60
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2712.03
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)01/274.45
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2712.29
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣01/2710.48
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣01/2711.38
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣01/2725.07
(F1271)摩根中國A股基金01/2720.89
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣01/2728.63
(F1326)安聯中華新思路基金-美元01/2729.89
美元
(F1329)安聯中國東協基金01/2719.64
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元01/2710.51
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※01/2732.38
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)01/270.79
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)01/2739.94
(F1731)統一大中華中小基金(美元)01/2726.50
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價01/276.51
美元
(F536)野村中國機會基金01/2717.12
(F573)統一強漢基金(新台幣)01/2783.03
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)01/2720.94
投資注意事項