(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣04/2813.78
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)04/2821.04
(CFG038)宏利亞太中小企業04/2821.04
(F006)摩根大歐洲基金-累積型04/2831.52
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)04/2821.05
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2813.25
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2812.62
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)04/284.47
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2812.78
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣04/2810.81
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣04/2811.87
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣04/2826.78
(F1271)摩根中國A股基金04/2821.66
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣04/2833.03
(F1326)安聯中華新思路基金-美元04/2834.44
美元
(F1329)安聯中國東協基金04/2819.70
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元04/2810.82
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※04/2836.80
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)04/280.80
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)04/2855.86
(F1731)統一大中華中小基金(美元)04/2837.00
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價04/286.59
美元
(F536)野村中國機會基金04/2817.37
(F573)統一強漢基金(新台幣)04/28117.95
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)04/2821.04
投資注意事項