(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣12/1110.44
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/1119.38
(CFG038)宏利亞太中小企業12/1119.38
(F006)摩根大歐洲基金-累積型12/1130.10
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/1118.17
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/1111.57
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/1111.11
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)12/114.14
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/1111.41
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣12/119.78
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣12/1110.88
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣12/1123.22
(F1271)摩根中國A股基金12/1119.52
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣12/1126.17
(F1326)安聯中華新思路基金-美元12/1127.50
美元
(F1329)安聯中國東協基金12/1118.33
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元12/119.86
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※12/1130.30
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)12/110.73
美元
(F1730)統一大中華中小基金(新台幣)12/1135.59
(F1731)統一大中華中小基金(美元)12/1123.77
美元
(F1732)野村中國機會基金-美元計價12/115.68
美元
(F536)野村中國機會基金12/1114.85
(F573)統一強漢基金(新台幣)12/1174.31
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/1119.38
投資注意事項