(代碼)標的名稱日期淨值
(CEM)群益新興金鑽基金-新臺幣11/218.77
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)11/2117.60
(CFG038)宏利亞太中小企業11/2117.60
(F006)摩根大歐洲基金-累積型11/2123.91
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型11/2114.70
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.72
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.97
美元
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)11/213.77
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.44
人民幣
(F1238)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣11/218.92
(F1239)富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣11/219.81
(F1262)安聯中國策略基金-新臺幣11/2118.72
(F1271)摩根中國A股基金11/2116.26
(F1325)安聯中華新思路基金-新臺幣11/2119.73
(F1326)安聯中華新思路基金-美元11/2119.92
美元
(F1329)安聯中國東協基金11/2116.85
(F1363)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元11/218.65
美元
(F1373)安聯中華新思路基金-人民幣※11/2122.55
人民幣
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)11/210.65
美元
(F536)野村中國機會基金11/2112.46
(F573)統一強漢基金(新台幣)11/2163.92
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)11/2117.60
投資注意事項