(代碼)標的名稱日期淨值
(CFG042)野村貨幣市場基金06/1717.3218
(F017)野村貨幣市場基金06/1717.3218
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/1613.92
人民幣
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/166.30
人民幣
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價06/1641.89
(F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/1611.88
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/166.01
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/166.55
(F1334)野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)06/1615.3759
(F1335)野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/166.8985
(F1336)野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)06/1616.2259
美元
(F1337)野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/167.3199
美元
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※06/166.86
人民幣
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※06/166.73
美元
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)06/1610.9480
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金並無保證收益)06/1611.6840
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) ※06/167.7535
美元
(F1657)野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)06/1615.9716
人民幣
(F1658)野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/167.0545
人民幣
(F1708)野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/1617.9131
人民幣
(F1709)野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1612.3167
人民幣
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益)06/1611.3367
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/167.6184
人民幣
(F1732)野村中國機會基金-美元計價06/169.37
美元
(F1776)野村優質基金-累積類型新臺幣計價06/17456.90
(F1777)野村成長基金06/17419.75
(F1778)野村平衡基金06/17136.2400
(F534)野村巴西基金06/167.41
(F535)野村中小基金-累積型06/17601.00
(F536)野村中國機會基金06/1624.73
(F537)野村台灣高股息基金-累積類型(本基金並無保證收益)06/17137.64
(F538)野村全球生技醫療基金06/1624.80
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)06/1643.05
投資注意事項