| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF180)野村精選貨幣市場基金 | 05/07 | 12.5470 |
| (CFG040)台幣債券 | 05/07 | 12.5470 |
| (F017)野村貨幣市場基金 | 05/07 | 17.0537 |
| (F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 13.64
人民幣 |
| (F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.57
人民幣 |
| (F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價 | 05/06 | 32.12 |
| (F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 11.33 |
| (F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.08 |
| (F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.52 |
| (F1334)野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 05/06 | 12.1327 |
| (F1335)野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 6.0100 |
| (F1336)野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 05/06 | 13.1010
美元 |
| (F1337)野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 6.5285
美元 |
| (F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.03
人民幣 |
| (F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.90
美元 |
| (F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益) | 05/06 | 10.2564 |
| (F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金並無保證收益) | 05/06 | 11.0293
美元 |
| (F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) ※ | 05/06 | 7.9520
美元 |
| (F1657)野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 05/06 | 13.3933
人民幣 |
| (F1658)野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 6.4701
人民幣 |
| (F1708)野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/06 | 14.6374
人民幣 |
| (F1709)野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 10.1840
人民幣 |
| (F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益) | 05/06 | 11.1117
人民幣 |
| (F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 8.0476
人民幣 |
| (F1732)野村中國機會基金-美元計價 | 05/06 | 4.78
美元 |
| (F534)野村巴西基金 | 05/06 | 5.29 |
| (F535)野村中小基金-累積型 | 05/07 | 147.68 |
| (F536)野村中國機會基金 | 05/06 | 12.10 |
| (F537)野村台灣高股息基金-累積類型(本基金並無保證收益) | 05/07 | 67.89 |
| (F538)野村全球生技醫療基金 | 05/06 | 22.02 |
| (F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益) | 05/06 | 27.75 |