| 日期 | 淨值 |
| 01/28 | 237.34 | | 01/27 | 232.47 | | 01/26 | 227.47 | | 01/23 | 225.48 | | 01/22 | 220.72 | | 01/21 | 213.60 | | 01/20 | 217.25 | | 01/19 | 213.14 | | 01/16 | 213.05 | | 01/15 | 208.82 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/14 | 211.13 | | 01/13 | 207.59 | | 01/12 | 208.54 | | 01/09 | 204.98 | | 01/08 | 204.99 | | 01/07 | 206.95 | | 01/06 | 209.69 | | 01/05 | 205.06 | | 01/02 | 203.72 | | 12/31 | 205.71 | |