(代碼)標的名稱日期淨值
(P015)國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日,如該日為非營業日則指次一營業日)11/2110.1981
(P016)國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日,如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.6856
美元
(P017)國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日,如該日為非營業日則指次一營業日)11/219.9007
人民幣
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