| 日期 | 淨值 |
| 01/27 | 10.2597 | | 01/26 | 10.2150 | | 01/23 | 10.2009 | | 01/22 | 10.2002 | | 01/21 | 10.1683 | | 01/20 | 10.0943 | | 01/16 | 10.2293 | | 01/15 | 10.2397 | | 01/14 | 10.2244 | | 01/13 | 10.2541 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/12 | 10.2529 | | 01/09 | 10.2231 | | 01/08 | 10.1769 | | 01/07 | 10.2017 | | 01/06 | 10.1954 | | 01/05 | 10.1819 | | 01/02 | 10.1997 | | 12/31 | 10.2007 | | 12/30 | 10.2370 | | 12/29 | 10.2479 | |