(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0427.3246
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/0346.2100
美元
(CF002)先機新興市場債券基金─A1股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)10/0326.7502
美元
(CF012)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/047.1900
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※10/0413.6499
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/048.4470
美元
(CF027)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)10/0317.5200
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股10/0446.5700
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)10/0476.0001
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股10/0427.3246
美元
(CF147)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/044.1400
美元
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)10/02187.8800
歐元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0326.0315
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0342.4200
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/036.9559
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)10/0476.0001
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0427.3246
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0447.2847
美元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)10/0410.6600
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)10/0413.0400
歐元
(F1032)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0328.0500
美元
(F1033)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(109/10/30暫停新申購)10/0312.1100
澳幣
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/047.6960
澳幣
(F1117)瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)02/0663.2300
美元
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元10/0458.7600
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元10/0453.5000
歐元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)10/0410.0855
美元
(F142)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0412.0600
美元
(F143)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/047.1900
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/0316.4841
美元
(F1451)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/0323.0048
歐元
(F1466)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/03968.8200
南非幣
(F1486)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/044.1800
美元
(F1487)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/043.5600
澳幣
(F1488)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/049.8500
美元
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0480.3000
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0411.5100
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0419.6600
美元
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0457.8000
南非幣
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0446.8900
美元
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0381.2343
美元
(F1670)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)10/047.3400
美元
(F168)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)※10/037.2800
美元
(F1692)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0410.5700
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元10/0473.8900
歐元
(F173)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/0414.9600
美元
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)10/0320.2100
美元
(F191)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)10/0317.5200
美元
(F194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/036.2600
美元
(F243)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/03366.6200
美元
(F258)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/047.6900
澳幣
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/047.1800
美元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/047.3300
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0420.6100
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積10/0319.9891
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/049.7400
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/048.7700
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元10/0440.0700
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/0346.2100
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/0341.8200
歐元
(F341)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/021911.5600
美元
(F342)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0248.9100
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0413.6499
美元
(F351)富達基金-新興市場基金10/0431.1200
美元
(F360)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/039.6900
美元
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0434.1700
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0411.3700
美元
(F383)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0322.0000
美元
(F384)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/035.8500
歐元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/03230.7450
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0356.9511
澳幣
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/048.4470
美元
(F440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/044.1400
美元
(F482)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0345.6300
美元
(F492)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0396.0400
澳幣
(F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)10/0415.8400
美元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/048.5910
美元
(F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)10/0312.2800
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/046.9500
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0425.1200
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/043.1300
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/049.1500
美元
(F753)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/043.3100
澳幣
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股10/0450.8900
美元
(F792)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(暫停新申購)10/02157.7400
美元
(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/034.1000
澳幣
(F808)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/03175.8200
美元
(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0371.8500
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/046.0710
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股10/0446.5700
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)10/04157.3600
歐元
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/049.0900
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/048.3500
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/049.7800
澳幣
(FDEM)富達基金-新興市場基金10/0431.1200
美元
(FTEMB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0412.0600
美元
(FTEMBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/044.1400
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)10/02187.8800
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元10/0440.0700
美元
(MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)10/0342.7100
美元
(MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/0314.8600
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/049.7400
美元
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/03230.7450
美元
(SKEMB)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)10/0326.7502
美元
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