(代碼)標的名稱日期淨值
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0113.03
(CF038)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.89
美元
(CF039)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※09/306.28
美元
(CF040)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3072.96
人民幣
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※09/3042.39
人民幣
(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)09/302.25
人民幣
(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※09/301.29
人民幣
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※10/014.86
(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※10/017.34
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/015.34
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/015.51
美元
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/013.16
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※10/011.47
人民幣
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0113.84
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/016.54
人民幣
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/0113.46
人民幣
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/016.67
人民幣
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/016.17
人民幣
(F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/0111.43
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/016.31
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0111.43
人民幣
(F1332)野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/0112.51
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/016.96
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/014.78
人民幣
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/017.38
人民幣
(F1377)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※10/017.97
人民幣
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/010.46
美元
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/017.94
美元
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※10/017.28
美元
(F1474)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0112.39
美元
(F1475)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/016.77
美元
(F1500)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※10/018.19
美元
(F1501)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※10/015.13
(F1608)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/016.87
(F1609)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/017.19
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/015.40
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/016.10
澳幣
(F1621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/016.33
南非幣
(F1656)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0118.06
人民幣
(F1677)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※10/018.48
(F1678)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※10/018.63
美元
(F474)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.89
美元
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※09/306.28
美元
(F512)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3072.96
人民幣
(F513)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※09/3042.39
人民幣
(F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)09/302.25
人民幣
(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※09/301.29
人民幣
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/0115.20
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0113.03
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/0115.20
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/015.34
投資注意事項