國內基金淨值

(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.28550人民幣(2024/09/30)
漲跌	0.00160	最高淨值(年)	1.28550
幅度	0.12%	最低淨值(年)	1.18180

近20日淨值

日期	淨值
09/30	1.28550
09/27	1.28390
09/26	1.28170
09/25	1.27870
09/24	1.27850
09/23	1.27590
09/20	1.27610
09/19	1.27390
09/16	1.27040
09/13	1.27010

日期	淨值
09/12	1.26830
09/11	1.26770
09/10	1.27080
09/09	1.27140
09/05	1.27240
09/04	1.27170
09/03	1.27670
09/02	1.27640
08/30	1.27900
08/29	1.27940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。