(代碼)標的名稱日期淨值
(CF081)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)10/3083.2700
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(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股10/3020.8000
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(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)10/2969.2100
美元
(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股10/3020.8000
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(F170)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)10/3083.2700
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(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)10/29447.5300
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(F390)高盛基金III-高盛大中華股票基金X股美元10/291507.1300
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(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)10/2986.8473
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(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)10/30316.3000
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(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)10/29435.4000
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(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股10/3020.8000
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(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)10/2955.6228
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投資注意事項