(代碼)標的名稱日期淨值
(CF081)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)03/1382.6900
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(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股03/1325.4200
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(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)03/1269.1200
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(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股03/1325.4200
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(F170)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)03/1382.6900
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(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)03/12524.0400
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(F390)高盛大中華股票基金X股美元03/121678.3700
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(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)03/1287.3699
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(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)03/13314.9000
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(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)03/12493.1500
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(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股03/1325.4200
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(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)03/1264.6837
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投資注意事項