| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1282)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) | 04/10 | 12.9100
美元 |
| (F1284)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 487.7700
美元 |
| (F1594)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 | 04/10 | 21.8200
美元 |
| (F300)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購) | 04/10 | 42.6800
美元 |
| (F301)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/10/15暫停新申購) | 04/10 | 16.2200
美元 |
| (F302)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/10 | 42.1200
美元 |
| (F303)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/10 | 12.5200
美元 |
| (F446)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購) | 04/10 | 30.3100
美元 |