(代碼)標的名稱日期淨值
(F1282)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)10/3013.6600
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(F1284)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)10/30607.4600
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(F1594)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元10/3032.4600
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(F1767)東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/3026.2700
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(F1854)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/3032.2000
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(F300)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購)10/3042.1300
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(F301)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/10/15暫停新申購)10/3017.9300
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(F302)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/3040.9100
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(F303)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3013.3300
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(F446)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購)10/3029.3900
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投資注意事項