| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1485)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/11 | 55.7300
南非幣 |
| (F1486)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/11 | 3.9400
美元 |
| (F1487)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/11 | 3.3300
澳幣 |
| (F1488)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/11 | 9.6500
美元 |
| (F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/11 | 5.6700
美元 |
| (F742)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/11 | 5.2800
澳幣 |
| (F743)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/11 | 15.5500
美元 |