國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(F1485)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	01/28	56.7300 南非幣
(F1486)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/28	4.4000 美元
(F1487)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/28	3.7000 澳幣
(F1488)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	01/28	11.4400 美元
(F1792)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	01/28	8.2000 美元
(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	01/28	5.7700 美元
(F742)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	01/28	5.3600 澳幣
(F743)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	01/28	15.9900 美元

投資注意事項

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