(代碼)標的名稱日期淨值
(ABAB)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1333.4800
美元
(ABABM)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/136.3300
美元
(ABEB)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1322.1100
歐元
(ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1319.6100
美元
(ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)03/133.0600
美元
(ABRE)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1329.8500
美元
(CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)03/133.0600
美元
(CF111)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/136.3300
美元
(CF114)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/135.7600
歐元
(CF148)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2700
澳幣
(DB002)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/138.9800
美元
(F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1319.6100
美元
(F041)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1333.4800
美元
(F042)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2018/06/21暫停新申購)03/1316.7200
美元
(F044)聯博-國際科技基金A股美元03/131167.3400
美元
(F063)聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/13572.8400
美元
(F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)03/133.0600
美元
(F075)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/136.3300
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1335.2700
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/1353.0400
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元03/1381.1900
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)03/1334.6900
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元03/1377.9500
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元03/1368.2100
歐元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元03/1344.3100
美元
(F146)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1329.8500
美元
(F148)聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1319.9600
美元
(F149)聯博-短期債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)03/137.2200
美元
(F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)03/1310.2800
歐元
(F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)03/1310.0300
澳幣
(F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/1347.7700
南非幣
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/13130.9000
南非幣
(F1512)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1363.0300
南非幣
(F1513)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.4100
美元
(F1514)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.0000
澳幣
(F1515)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1359.5600
南非幣
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1390.9700
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1313.2400
美元
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1340.2900
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1324.2400
美元
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1357.9100
南非幣
(F1523)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1310.2300
美元
(F1524)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.9500
歐元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/1325.2100
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/1322.5800
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1349.5800
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元03/13218.2000
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1326.3200
歐元
(F156)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1322.1100
歐元
(F157)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/135.7600
歐元
(F158)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1312.2600
澳幣
(F159)聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2600
歐元
(F160)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2700
澳幣
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※03/1320.7100
美元
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1322.5700
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/138.9800
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/138.2200
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/138.5600
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※03/1356.8900
南非幣
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※03/1318.4000
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※03/1316.8600
澳幣
(F1733)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1318.9200
美元
(F1825)聯博-亞洲股票基金AD股美元(月配權)(基金之配息來源可能為本金)※03/1320.7100
美元
(F1826)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)03/1316.8600
澳幣
(F1827)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.1100
美元
(F1828)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/138.5800
澳幣
(F1829)聯博-美國收益基金AT股美元(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/136.3300
美元
(F1830)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2700
澳幣
(F1831)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)03/1311.1300
澳幣
(F1832)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金)※03/138.9800
美元
(F1833)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.4100
美元
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1338.2000
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1311.6700
美元
(F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金03/1317.1600
歐元
(F373)聯博-美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1329.3100
歐元
(F374)聯博-美國收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/135.6800
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1331.3500
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/13233.0000
美元
(F747)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1312.8400
美元
(F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)03/1325.5600
歐元
(F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/137.4900
美元
(F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/136.8800
澳幣
(F887)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※03/1310.3900
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)03/1337.6800
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1343.7700
澳幣
(F892)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.1100
美元
(F893)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/138.5800
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元03/1339.8100
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元03/1345.4700
美元
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/139.1300
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/138.3400
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/139.9700
澳幣
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