(代碼)標的名稱日期淨值
(ABAB)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0533.6300
美元
(ABABM)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/056.4500
美元
(ABEB)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0522.3400
歐元
(ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0519.7100
美元
(ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/053.1400
美元
(ABRE)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0528.6600
美元
(CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/053.1400
美元
(CF111)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/056.4500
美元
(CF114)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/055.8800
歐元
(CF148)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.4700
澳幣
(DB002)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0519.7100
美元
(F041)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0533.6300
美元
(F042)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2018/06/21暫停新申購)12/0516.5800
美元
(F044)聯博-國際科技基金A股美元12/051192.8400
美元
(F063)聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/05586.3000
美元
(F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/053.1400
美元
(F075)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/056.4500
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0537.9500
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/0557.9600
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元12/0583.7500
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/0530.5400
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元12/0569.9500
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元12/0560.0500
歐元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元12/0548.2700
美元
(F146)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0528.6600
美元
(F148)聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0519.9000
美元
(F149)聯博-短期債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)12/057.2600
美元
(F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0510.5400
歐元
(F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0510.2700
澳幣
(F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/0549.3600
南非幣
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/05116.3100
南非幣
(F1512)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0563.8700
南非幣
(F1513)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.5400
美元
(F1514)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.1200
澳幣
(F1515)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0561.0200
南非幣
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0587.2300
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0512.6200
美元
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0544.2000
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0522.8100
美元
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0558.6200
南非幣
(F1523)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0510.4600
美元
(F1524)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0510.2000
歐元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/0526.6900
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/0523.9300
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0551.9100
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元12/05245.2500
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0524.7900
歐元
(F156)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0522.3400
歐元
(F157)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/055.8800
歐元
(F158)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0512.5000
澳幣
(F159)聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.4700
歐元
(F160)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.4700
澳幣
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※12/0518.3100
美元
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0522.6400
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/058.4200
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/058.7800
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/0558.3300
南非幣
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※12/0515.9600
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※12/0514.9700
澳幣
(F1733)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0519.4900
美元
(F1825)聯博-亞洲股票基金AD股美元(月配權)(基金之配息來源可能為本金)※12/0518.3100
美元
(F1826)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)12/0514.9700
澳幣
(F1827)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.3300
美元
(F1828)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.7900
澳幣
(F1829)聯博-美國收益基金AT股美元(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/056.4500
美元
(F1830)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.4700
澳幣
(F1831)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)12/0511.2000
澳幣
(F1832)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(F1833)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.5400
美元
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0537.9500
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0511.7600
美元
(F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0516.9300
歐元
(F373)聯博-美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0528.8800
歐元
(F374)聯博-美國收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/055.6800
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0530.2300
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/05253.5200
美元
(F747)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0513.0900
美元
(F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0525.8500
歐元
(F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/057.7300
美元
(F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/057.1100
澳幣
(F887)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/0510.4800
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0533.0400
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0548.0600
澳幣
(F892)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.3300
美元
(F893)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.7900
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元12/0542.9600
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元12/0550.0200
美元
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/059.2400
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.4500
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.0600
澳幣
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