(代碼)標的名稱日期淨值
(CF030)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(累積)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)11/2111.3346
(CF033)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4806
(CFG004)宏利全球債券11/2113.4806
(F024)安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※11/217.1212
(F026)安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/2116.1037
(F029)安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/2113.3615
(F1183)安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/2114.4334
人民幣
(F1184)安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※11/217.7149
人民幣
(F1192)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)11/2119.2400
人民幣
(F1193)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※11/219.1000
人民幣
(F1504)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※11/219.3800
美元
(F1505)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※11/215.4700
(F1574)群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.8219
(F1575)群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.7481
(F1576)群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.3408
美元
(F1577)群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金)11/219.3138
美元
(F1674)安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※11/217.9780
美元
(G0072)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4806
投資注意事項