國內基金淨值

(F026)安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值	16.8767台幣(2026/06/16)
漲跌	0.0134	最高淨值(年)	16.9024
幅度	0.08%	最低淨值(年)	15.5247

近20日淨值

日期	淨值
06/16	16.8767
06/15	16.8633
06/12	16.8216
06/11	16.7766
06/10	16.7652
06/09	16.7536
06/08	16.7266
06/05	16.7182
06/04	16.7502
06/03	16.7366

日期	淨值
06/02	16.7716
06/01	16.7218
05/29	16.7218
05/28	16.7043
05/27	16.6898
05/26	16.6761
05/22	16.6669
05/21	16.6451
05/20	16.6245
05/19	16.6060

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。