國內基金淨值

(F026)安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值	16.6815台幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	17.0819
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	16.1608

近20日淨值

日期	淨值
09/11	16.6815
09/10	16.6825
09/09	16.7362
09/08	16.7732
09/04	16.8091
09/03	16.8367
09/02	16.8010
09/01	16.7825
08/31	16.8265
08/28	16.8392

日期	淨值
08/27	16.8789
08/26	16.9153
08/25	16.9260
08/24	16.8865
08/21	16.8801
08/20	16.9140
08/19	16.9275
08/18	16.9019
08/17	16.9031
08/14	16.9945

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。