(代碼)標的名稱日期淨值
(F1272)摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1114.4116
(F1273)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/119.2977
(F1274)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/119.8447
美元
(F1374)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/1111.3521
人民幣
(F1375)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1117.9976
人民幣
(F1376)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/1110.1305
人民幣
(F1386)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/1117.4500
(F1387)中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/1114.6000
(F1388)中國信託樂齡收益平衡基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)12/1117.3600
美元
(F1389)中國信託樂齡收益平衡基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※12/1114.6500
美元
(F1491)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/118.8605
美元
(F1536)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/116.4200
(F1797)元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型12/1119.8700
(F1798)元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型12/1119.2360
美元
(F1799)國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/1110.2060
(F1800)國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/110.3592
美元
(F799)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)12/1117.4143
(JPGB)摩根全球平衡基金12/1116.7238
投資注意事項