(代碼)標的名稱日期淨值
(CF158)摩根台灣增長證券投資信託基金01/28133.31
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(CF169)宏利台灣動力基金A類型01/28121.39
(CF172)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別01/28143.98
(CFG019)台灣成長(二)01/28133.31
(CFG029)宏利台灣動力01/28121.39
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(F004)群益馬拉松基金01/28325.39
(F013)元大多多基金01/2882.27
(F1257)安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣01/28194.98
(F1683)元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)01/2828.99
(F1684)元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)01/2816.09
(F1687)安聯台灣智慧基金01/28265.57
(F1775)統一黑馬基金01/28396.40
(F1776)野村優質基金-累積類型新臺幣計價01/28250.92
(F1777)野村成長基金01/28237.34
(F1790)路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2859.22
(F1791)路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)※01/2837.70
(F1803)國泰台灣高股息基金A(本基金並無保證收益及配息)01/2850.40
(F369)統一大滿貫基金-A類型01/28150.78
(F529)永豐永豐基金-A類型01/28113.77
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型01/2878.29
(G0029)摩根台灣增長基金01/28133.31
(G0036)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別01/28143.98
(G0067)宏利台灣動力基金A類型01/28121.39
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(SPF)永豐永豐基金-A類型01/28113.77
(YNM)元大新主流基金01/28115.11
投資注意事項