(代碼)標的名稱日期淨值
(CF158)摩根台灣增長證券投資信託基金09/14213.31
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(CF169)宏利台灣動力基金A類型09/14184.60
(CF172)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別09/14231.18
(CFG019)台灣成長(二)09/14213.31
(CFG029)宏利台灣動力09/14184.60
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(F004)群益馬拉松基金09/14505.33
(F013)元大多多基金09/14142.01
(F1257)安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣09/14316.18
(F1683)元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)09/1451.81
(F1684)元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)09/1428.40
(F1687)安聯台灣智慧基金09/14388.51
(F1775)統一黑馬基金09/15623.37
(F1776)野村優質基金-累積類型新臺幣計價09/14478.98
(F1777)野村成長基金09/14420.98
(F1790)路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1491.43
(F1791)路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)※09/1456.10
(F1803)國泰台灣高股息基金A(本基金並無保證收益及配息)09/1483.73
(F1850)統一台灣高息優選基金-月配型(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※09/1525.31
(F1866)野村台灣運籌基金09/14464.86
(F369)統一大滿貫基金-A類型09/15227.66
(F529)永豐永豐基金-A類型09/14170.60
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型09/14131.89
(G0029)摩根台灣增長基金09/14213.31
(G0036)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別09/14231.18
(G0067)宏利台灣動力基金A類型09/14184.60
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(SPF)永豐永豐基金-A類型09/14170.60
(YNM)元大新主流基金09/14180.08
投資注意事項