(代碼)標的名稱日期淨值
(CF158)摩根台灣增長證券投資信託基金03/13135.73
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(CF169)宏利台灣動力基金A類型03/13133.75
(CF172)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別03/13154.55
(CFG019)台灣成長(二)03/13135.73
(CFG029)宏利台灣動力03/13133.75
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(F004)群益馬拉松基金03/13352.06
(F013)元大多多基金03/1385.79
(F1257)安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣03/13216.42
(F1683)元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)03/1330.64
(F1684)元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)03/1316.94
(F1687)安聯台灣智慧基金03/13277.01
(F1775)統一黑馬基金03/13449.09
(F1776)野村優質基金-累積類型新臺幣計價03/13287.82
(F1777)野村成長基金03/13270.80
(F1790)路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1362.95
(F1791)路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)※03/1339.81
(F1803)國泰台灣高股息基金A(本基金並無保證收益及配息)03/1354.64
(F369)統一大滿貫基金-A類型03/13168.02
(F529)永豐永豐基金-A類型03/13122.36
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型03/1386.15
(G0029)摩根台灣增長基金03/13135.73
(G0036)富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別03/13154.55
(G0067)宏利台灣動力基金A類型03/13133.75
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(SPF)永豐永豐基金-A類型03/13122.36
(YNM)元大新主流基金03/13125.57
投資注意事項