(代碼)標的名稱日期淨值
(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※10/296.98
(F1536)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/295.5200
(F1768)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※10/299.6400
(F1769)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※10/298.1100
美元
(F1869)瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣10/29151.93
(F1870)瀚亞美國高科技基金A類型-美元10/2927.23
美元
(F508)瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣10/2910.66
(F817)瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣10/3014.5146
投資注意事項