淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
美元
0.0200
3.20
2024/09/30
美元
0.0213
3.30
2024/08/30
美元
0.0203
3.18
2024/07/31
美元
0.0216
3.45
2024/06/28
美元
0.0191
3.08
2024/05/31
美元
0.0201
3.29
2024/04/30
美元
0.0223
3.69
2024/03/28
美元
0.0173
2.77
2024/02/29
美元
0.0194
3.15
2024/01/31
美元
0.0216
3.44
2023/12/29
美元
0.0163
2.56
2023/11/30
美元
0.0179
2.92
2023/10/31
美元
0.0183
3.14
2023/09/29
美元
0.0173
2.90
2023/08/31
美元
0.0173
2.78
2023/07/31
美元
0.0170
2.72
2023/06/30
美元
0.0167
2.63
2023/05/31
美元
0.0176
2.80
2023/04/28
美元
0.0151
2.36
2023/03/31
美元
0.0162
2.59
2023/02/28
美元
0.0165
2.62
2023/01/31
美元
0.0175
2.70
2022/12/30
美元
0.0174
2.76
2022/11/30
美元
0.0186
2.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。