(代碼)標的名稱日期淨值
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/0499.2798
美元
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/03156.6300
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(2010/09/17暫停新申購)10/0351.1400
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/0499.2798
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/0349.7282
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※10/037.3500
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/031.4951
美元
(CFG001)永續亞洲城市債券10/03156.6300
美元
(F032)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元10/0411.5700
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?10/0314.9736
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/0349.7282
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)10/03326.1800
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/034.7692
美元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/0499.2798
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/0460.1418
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)10/0423.3800
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)10/0433.8500
歐元
(F1093)富達基金-亞洲非投資等級債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/044.6210
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)10/0458.0300
美元
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/048.5167
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/0425.5400
澳幣
(F117)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元10/0410.5600
歐元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/044.7030
美元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0411.9739
美元
(F1256)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/0410.3302
澳幣
(F1294)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/031231.2400
美元
(F1295)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/03155.9400
美元
(F1296)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/03157.6400
澳幣
(F1364)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元10/0435.8600
歐元
(F1365)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元10/0430.9500
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/031.4951
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/045.0779
美元
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※10/04100.9200
南非幣
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※10/0415.6700
美元
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※10/0414.4400
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※10/0413.0100
澳幣
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※10/037.3500
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0441.5200
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/0319.6100
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0410.2300
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/0339.3331
美元
(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/03156.6300
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元10/0450.0600
美元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元10/0417.9600
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股10/0468.0600
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※10/0363.3900
美元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/048.4900
美元
(F688)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/048.1900
澳幣
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元10/0412.5000
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)10/0414.4700
美元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0437.2093
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)10/0328.8700
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0427.1200
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/031.4951
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/0349.7282
美元
投資注意事項