基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
10/03
24.0600
美元
(CF074)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元
10/03
69.5200
美元
(CF080)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓
10/04
353.7000
日圓
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股
10/03
1.5062
美元
(CFG025)日本基金
10/04
353.7000
日圓
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元
10/04
76.8700
美元
(F106)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓
10/04
353.7000
日圓
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)
10/03
65264.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
10/03
235.8687
美元
(F110)景順日本小型企業基金A股日圓
10/04
1894.0000
日圓
(F1102)富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險
10/04
25.0300
美元
(F1111)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
10/04
22.4700
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
10/03
42.7700
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險
10/04
30.7900
美元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股
10/03
1.5062
美元
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
10/03
18362.6992
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
10/03
142.9861
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
10/03
212.9002
美元
(F270)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元
10/03
69.5200
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
10/03
24.0600
美元
(F863)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
10/04
18.3000
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)
10/03
321.2800
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股
10/03
1.5062
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元
10/04
76.8700
美元
(UMJ)M&G日本基金A(歐元)
10/04
27.0886
歐元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)
10/04
48.7902
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。