| 日期 | 淨值 |
| 10/03 | 65264.0000 | | 10/02 | 66043.0000 | | 09/30 | 65028.0000 | | 09/27 | 64109.0000 | | 09/26 | 66552.0000 | | 09/25 | 64304.0000 | | 09/24 | 64837.0000 | | 09/20 | 64134.0000 | | 09/19 | 63467.0000 | | 09/17 | 61667.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/13 | 62123.0000 | | 09/12 | 62573.0000 | | 09/11 | 62134.0000 | | 09/10 | 61661.0000 | | 09/09 | 61447.0000 | | 09/05 | 62345.0000 | | 09/04 | 62642.0000 | | 09/03 | 63556.0000 | | 09/02 | 64780.0000 | | 08/30 | 64656.0000 | |