(代碼)標的名稱日期淨值
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/045.2729
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元10/0480.0600
美元
(CF094)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0410.0900
美元
(CF145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股(2021/8/2撤銷核備)(暫停新申購)10/0415.8000
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/04217.7800
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元10/0480.0600
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/04217.7800
美元
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0317.2655
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/038.6513
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/037.8010
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/03146.8686
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0377.6494
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0371.1054
澳幣
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/047.8296
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0425.8448
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/048.3188
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/047.6868
澳幣
(F124)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0410.0900
美元
(F1304)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/03176.7500
美元
(F1305)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/03161.4800
澳幣
(F1338)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)10/03286.6900
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/04106.4400
南非幣
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0369.9869
歐元
(F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/038.6700
澳幣
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0480.3000
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0411.5100
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0419.6600
美元
(F1564)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/03124.6049
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/031807.4077
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/03165.9861
澳幣
(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/03100.5812
美元
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0420.1900
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※10/049.0500
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※10/048.3600
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※10/048.6800
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※10/0457.6400
南非幣
(F1670)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)10/047.3400
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※10/0411.3400
美元
(F1680)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)10/0412.3900
美元
(F1681)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※(撤銷核備)10/049.3300
美元
(F1682)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(撤銷核備)10/0411.5200
歐元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元10/0419.5800
歐元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/045.2729
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元10/0472.9600
歐元
(F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0332.4100
美元
(F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※10/03107.4200
美元
(F528)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※10/0367.1700
美元
(F574)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0418.3900
美元
(F608)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/03124.0700
美元
(F609)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/039.2300
澳幣
(F627)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※10/0424.5300
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣10/0421.9400
澳幣
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)10/0454.2600
美元
(F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)10/0343.0900
美元
(F803)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/03235.6600
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0429.0904
美元
(FDBA)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0418.3900
美元
(FIM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0410.0900
美元
(FTGB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※10/0424.5300
美元
(INGM)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※10/0367.1700
美元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元10/0472.9600
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元10/0480.0600
美元
(PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(（102/12/31暫停申購）10/0324.0612
美元
投資注意事項