(代碼)標的名稱日期淨值
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/03179.9038
美元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/0345.5300
美元
(F1356)景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0414.6500
美元
(F1496)摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)※10/038.5200
美元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/03179.9038
美元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/0358.9500
歐元
投資注意事項