(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金07/0512.5000
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)07/051.0340
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金07/057.1040
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/058.1490
美元
(CF078)富達基金-美國基金07/0515.9900
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元07/0577.7000
美元
(CF080)富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓07/05364.8000
日圓
(CF083)富達基金-印尼基金07/0523.9600
美元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金07/0570.8200
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)07/059.1640
歐元
(CF099)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)07/0571.4100
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股07/05116.7000
美元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/0510.2000
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)07/0510.3900
美元
(CFG002)美元債券07/057.1040
美元
(CFG003)歐元債券07/0512.5000
歐元
(CFG023)歐洲小型企業07/0570.8200
歐元
(CFG024)永續發展健康護理(A股歐元)07/0571.4100
歐元
(CFG025)日本基金07/05364.8000
日圓
(F032)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元07/0510.4600
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)07/051.0340
美元
(F035)富達基金-美國基金07/0515.9900
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)07/0522.1100
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)07/0532.4000
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)07/0510.4800
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)07/0512.9800
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金07/0530.3700
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金07/0583.0000
美元
(F097)富達基金-美元債券基金07/057.1040
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)07/0558.3300
美元
(F099)富達基金-永續發展消費品牌基金07/0595.9200
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金07/0596.5300
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金07/0512.5000
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)07/059.1640
歐元
(F103)富達基金-世界基金07/0540.2100
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金07/0519.1300
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金07/0570.8200
歐元
(F106)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓07/05364.8000
日圓
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元07/0522.1100
美元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險07/0512.4700
美元
(F1092)富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)07/059.3260
澳幣
(F1093)富達基金-亞洲非投資等級債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※07/054.5570
澳幣
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/057.4450
澳幣
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險07/0523.2600
美元
(F1096)富達基金-永續發展歐洲股票基金A股累計美元避險07/0518.3000
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險07/0519.5900
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險07/0520.5500
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金A股累計歐元07/0525.0600
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※07/0512.3000
澳幣
(F1102)富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險07/0525.7400
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※07/0514.3300
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)07/0554.1100
美元
(F115)富達基金-太平洋基金07/0537.5500
美元
(F116)富達基金-東協基金07/0534.0000
美元
(F117)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元07/059.6660
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金07/0588.8700
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)07/0511.4800
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/0510.2000
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)07/0510.3900
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/054.6100
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險07/0532.2900
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險07/0532.5100
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元07/0559.0300
美元
(F1364)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元07/0532.8100
歐元
(F1365)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元07/0527.9800
美元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)07/0520.4700
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/059.9690
美元
(F351)富達基金-新興市場基金07/0530.4800
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金07/0557.0900
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金07/0568.7600
歐元
(F422)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)07/0571.4100
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金配息來源可能為本金)※07/0511.1000
歐元
(F424)富達基金-印尼基金07/0523.9600
美元
(F426)富達基金-南歐基金07/05100.5000
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)07/0511.2000
美元
(F428)富達基金-美國成長基金07/0591.5800
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/058.1490
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)07/0510.3100
歐元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)07/05245.1000
美元
(F438)富達基金-中國內需消費基金(美元)07/0512.8600
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)07/0517.3200
歐元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/058.5170
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)07/0525.7300
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)07/0528.4200
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0518.6900
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-EUR類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0522.8300
歐元
(F574)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0518.4300
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金07/0528.9400
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元07/0577.7000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金07/0584.6900
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)07/0516.0500
歐元
(F830)富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)07/0526.0100
美元
(F831)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)07/0527.3100
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※07/057.7920
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※07/055.8720
美元
(F836)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)07/0528.2500
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※07/057.8550
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0510.6800
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)07/0511.2900
美元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0513.1800
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)07/0514.0000
美元
(F845)富達基金-美元現金基金07/0512.4125
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金)※07/0515.3500
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-EUR(本基金之配息來源可能為本金)※07/0515.1100
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金A股歐元07/0520.1200
歐元
(FDBA)富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/0518.4300
美元
(FDE)富達基金-歐洲基金07/0519.1300
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金07/0512.5000
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金07/0530.4800
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金07/0537.5500
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金07/0534.0000
美元
投資注意事項