國外基金淨值

(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	10.6800美元(2024/10/04)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.7500
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	9.8130

近20日淨值

日期	淨值
10/04	10.6800
10/03	10.6900
10/02	10.6900
10/01	10.7000
09/30	10.7400
09/27	10.7500
09/26	10.7400
09/25	10.7300
09/24	10.7300
09/23	10.7300

日期	淨值
09/20	10.7400
09/19	10.7400
09/18	10.7000
09/17	10.7000
09/16	10.6800
09/13	10.6600
09/12	10.6300
09/11	10.6200
09/10	10.6300
09/09	10.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。