(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)10/0112.8390
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/017.7732
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)09/3011.1213
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)09/302.9764
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/302.1719
人民幣
(CFG005)宏利亞太入息10/0112.8390
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/017.7732
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/019.9214
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)10/0110.8295
(F1626)野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)10/018.1293
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金配息來源可能為本金)10/0111.2668
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※10/018.4420
美元
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價10/0111.3222
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/018.3863
人民幣
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)09/302.9764
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※09/302.1719
人民幣
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)10/0112.8390
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)09/3011.1213
(MCOB)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)09/302.9764
人民幣
(P012)德銀遠東2024年到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至113年10月4日，如該日為非營業日則指次一營業日)10/0112.0506
美元
(P013)德銀遠東2024年到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至113年10月4日，如該日為非營業日則指次一營業日)10/0112.7440
人民幣
投資注意事項