(代碼)標的名稱日期淨值
(F1334)野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0112.8923
(F1335)野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/016.6699
(F1336)野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0113.3246
美元
(F1337)野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/016.9465
美元
(F1586)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0114.3192
(F1587)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/019.6719
(F1588)群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0113.8807
美元
(F1589)群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/019.3758
美元
(F1655)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/018.0200
人民幣
(F1657)野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0113.6993
人民幣
(F1658)野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/016.8466
人民幣
(F1664)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.9100
(F1665)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/018.8500
(F1666)中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.2200
美元
(F1667)中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/018.2900
美元
(F1675)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/018.2300
(F1676)安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/018.7200
美元
(F1688)安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0113.2500
(F1699)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)10/0112.9288
(F1700)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/0111.4789
(F1701)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)10/0111.2672
美元
(F1702)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/019.8703
美元
(F1705)安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0115.1400
人民幣
(F1708)野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0115.2287
人民幣
(F1709)野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0110.7024
人民幣
(F1712)聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/0112.0700
人民幣
(F1713)施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/019.9700
人民幣
(F1714)施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/018.3900
人民幣
(F1715)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0111.1339
美元
(F1716)中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.1851
美元
(F1717)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0112.0100
(F1718)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.7800
(F1719)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0111.1300
美元
(F1720)中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/019.9200
美元
(F1721)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0111.6953
(F1722)中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.7442
(F1723)施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/0110.0000
人民幣
(F1725)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0111.4773
美元
(F1726)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※10/0110.9302
美元
投資注意事項