日期 | 淨值 |
10/01 | 10.1851 | 09/30 | 10.1757 | 09/27 | 10.1827 | 09/26 | 10.1762 | 09/25 | 10.1740 | 09/24 | 10.1918 | 09/23 | 10.1754 | 09/20 | 10.1811 | 09/19 | 10.1850 | 09/18 | 10.1597 | |
日期 | 淨值 |
09/16 | 10.1582 | 09/13 | 10.1889 | 09/12 | 10.1724 | 09/11 | 10.1738 | 09/10 | 10.1717 | 09/09 | 10.1621 | 09/06 | 10.1552 | 09/05 | 10.1700 | 09/04 | 10.1374 | 09/03 | 10.1139 | |