基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF158)摩根台灣增長基金
07/05
101.72
(CF159)摩根新興科技基金-一般型
07/05
151.77
(CF160)摩根龍揚基金-累積型
07/05
37.57
(CF161)摩根中小基金
07/05
58.54
(CFG018)台灣成長(一)
07/05
151.77
(CFG019)台灣成長(二)
07/05
101.72
(CFG020)台灣成長(三)
07/05
58.54
(CFG022)大中華成長
07/05
37.57
(F006)摩根大歐洲基金-累積型
07/05
24.79
(F018)摩根龍揚基金-累積型
07/05
37.57
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
4.84
(F1129)摩根多元入息成長基金-累積型
07/04
12.9043
(F1130)摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
8.1832
(F1131)摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
9.3070
美元
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
5.41
美元
(F1142)摩根泛亞太股票入息基金-累積型
07/05
14.70
(F1143)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.89
(F1144)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.15
美元
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
6.11
人民幣
(F1190)摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/04
9.8940
人民幣
(F1191)摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
07/05
9.58
人民幣
(F1271)摩根中國A股基金
07/05
14.03
(F1272)摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
11.8696
(F1273)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.1541
(F1274)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.2270
美元
(F1374)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
10.0410
人民幣
(F1375)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/05
15.1999
人民幣
(F1376)摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
8.6544
人民幣
(F1491)摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/05
7.6758
美元
(F603)摩根新興日本基金
07/05
34.63
(F605)摩根平衡基金
07/05
55.7300
(F606)摩根全球創新成長基金-累積型
07/05
25.60
(F798)摩根台灣金磚基金-累積型
07/05
50.04
(F799)摩根亞太高息平衡基金-累積型
07/05
15.3486
(G0028)摩根新興科技基金-一般型
07/05
151.77
(G0029)摩根台灣增長基金
07/05
101.72
(G0030)摩根中小基金
07/05
58.54
(JFB)摩根平衡基金
07/05
55.7300
(JPGB)摩根全球平衡基金
07/05
15.3181
(JPGD)摩根全球創新成長基金-累積型
07/05
25.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。