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發行日：2007年8月24日 |
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到期日：2013年8月26日 |
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期初觀察日：2007年8月24日 |
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觀察日： |
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2008/08/25、2009/02/24、2009/08/24、2010/02/24、2010/08/24、2011/02/24、2011/08/24、2012/02/24、2012/08/24、2013/02/25、2013/08/26 (若前述日期非為證交所之營業日，則觀察日順延一天。『觀察日』係專指用以計算各期配息率之各指定日期。) |
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目標配息率：8.1% |
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＊發行公司第一期固定配息日：2008/03/03 |
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發行公司浮動配息日： |
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2008/08/31、2009/03/03、2009/08/31、2010/03/03、2010/08/31、2011/03/03 、2011/08/31、2012/03/02、2012/08/31、2013/03/04、2013/09/03 (若前述日期非為發行公司所在地之營業日，則發行公司配息日順延一天。) |
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＊ 配息後，投資帳戶價值將等值降低 |
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【 配息說明 】每半年評價一次 |
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第1期固定配息率：8% |
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第2期配息率：(目標配息率為8.1%) |
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Max[0%，18%+100% × 10檔股票當期觀察日相對於期初觀察日表現最差一檔股票之報酬率]，但不超過目標配息率扣除第1 期固定配息率。 |
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第3 到12 期配息率(若前期之累積投資收益率未達8.1%)，則按下列公式計算，惟累積配息率上限為8.1%：Max[前期配息率，18%+100%x10檔股票當期觀察日相對於期初觀察日表現最差一檔股票之報酬率]， 但不超過目標配息率扣除前期累積配息率。 |
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加碼配息率：
若當期之累積配息率達到8.1%時，另外給付加碼配息率。加碼配息率計算方式如下： |
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加碼配息率 |
8% |
16% |
24% |
32% |
40% |
48% |
56% |
64% |
72% |
80% |
88% |
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＊本結構型債券募集期間自即日起至2007年7月27日止，投資期間共6年，設提前到期條款。 |
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滿期保險金的給付 |
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1. |
若未滿6年累積配息率即達8.1%並繼續持有至滿期，則於滿期時以當時投資帳戶之投資標的單位數 x 100 (澳幣金額)為滿期保險金。且自累積配息率達8.1% 起至滿期日期間內以6 個月澳幣LIBOR 利率計算每半年配息。 |
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2. |
若累積配息率未達8.1%並持有至滿期，則於滿期時以當時投資帳戶之投資標的單位數 x 100 (澳幣金額)。 |
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＊ |
6 個月澳幣LIBOR利率計算每半年配息之計算方式：累積配息率達8.1%之次五個評價日起至滿期日期間，以每半年公告之6 個月澳幣LIBOR利率每日單利計息。 |
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滿期保險金計算公式 |
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持有期間未滿6年累積配息率達8.1%時，即不適用上開配息率計算公式，而有下列二種選擇： |
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1. |
一次領回，100%外幣計價投資本金(以當時投資帳戶之投資標的單位數 x 100澳幣金額)及當期配息。 |
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2. |
繼續持有並於滿期前贖回，則於贖回時以當時投資帳戶之投資標的單位數 x 100 (澳幣金額)。且自累積配息率達8.1%起至贖回之期間內以 6個月澳幣LIBOR 利率計算每半年配息。 |
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＊ |
6 個月澳幣LIBOR 利率計算每半年配息之計算方式：累積配息率達8.1%之次五個評價日起至滿期日期間，以每半年公告之6 個月澳幣LIBOR 利率每日單利計息。 |
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