| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P015 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 吳艷琴 | 2019/04/26 | 16.56 | 09/18 | 9.9584 |
| P016 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 吳艷琴 | 2019/04/26 | 16.02 | 09/18 | 9.6370 |
| P017 國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年4月28日，如該日為非營業日則指次一營業日) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 吳艷琴 | 2019/04/26 | 7.15 | 09/18 | 10.0010 |