精實新聞 2005-05-10 10:35:38 記者 洪培珊 報導
國內第一檔指數股票型基金-寶來台灣卓越50基金(TTT)，發行近二年累積報酬率達22.70%，與標的指數之累積報酬率差額為5.03%，受到成份股連續二年現金股利收入挹注結果，截至目前統計已達到收益分配標準，預計今年將於6月13日發放每股1.85元現金股利，殖利率約為4.97%，此舉也將創下台灣被動式管理商品首次配息先例，躋身市場高配息概念商品行列之一。
根據信託契約規定，寶來台灣卓越50基金每年將於4月30日及10月31日收益評價日檢視基金績效，若基金累計報酬率大於標的指數累計報酬率達5%以上，經理公司將對受益人做收益分配。
寶來投信表示， 本次收益之收益分配來源有三：
(1)指數成份股之現金股利發放
(2)台灣50基金開放基金持股出借之獲利金額
(3)配合台灣50指數成份股及權重調整，被動式在基金交易中為受益人爭取到更好的買賣價差。
目前預計5月19日為除息交易日，投資人只要在5月18日前買進台灣50基金，可望於6月13日領取本次基金發放之收益。
據2004年12月底寶來台灣卓越50基金資料觀察，發現國內散戶及外資法人持有比重呈現出同步增加情況，其中外資法人持有台灣50基金比重自1.49%增至7.9%，達四倍左右，成長幅度驚人。國內自然人方面，人數亦同步擴增，主因在於長期以來寶來對台灣被動式管理商品所投注的大量人力、物力，以及相關社會教育及宣導工作，使得過去一年來寶來台灣50基金自然人數自2003年底的4862人增加1950人，成長幅度高達四成，投資人不僅了解被動式管理商品好處，並且進一步運用在個人投資理財，造成受益人數驟增現象。
寶來投信表示，MSCI將於5月底調升台股的權重，預期將帶來可觀的資金，除了被動式基金的資金將進入台灣股市外，主動式基金也可能因為benchmark配置比重的改變而買進台股，由五月份僅四個營業日外資買超台股的金額已達310.56億元，可見MSCI效應正逐漸發酵中。
寶來台灣卓越50基金累積報酬率一覽表
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寶來台灣卓越50基金 |
基金成立日(2003/6/25) |
收益評價日(2005/4/30) |
累積報酬率 |
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基金淨資產價值 |
260,819,589 |
42,241,860,308 |
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發行在外受益權單位數 |
7,000,000 |
924,000,000 |
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每單位淨值 |
37.259941 |
45.71629903 |
22.70% |
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台灣50指數 |
3722.91 |
4380.64 |
17.67% |
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累積報酬率差異數 |
5.03% | ||
資料來源：寶來投信
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |