AI交易變色衝擊工業類股 CAT/GEV拋售潮恐未止
2026/11/06 12:52:56
MoneyDJ新聞 2026-11-06 12:52:56 黃智勤 發佈
綜合外媒報導，民主黨在美國期中選舉取得大勝、重新掌握參眾兩院控制權，部分新任民主黨州長反對資料中心擴建，引發AI基建概念股拋售潮，為資料中心供應發電設備的開拓重工和GE Vernova同步重挫。
開拓重工股價5日下挫6.3%，收553.64美元，已幾乎從高點腰斬，今年來報酬轉負；GE Vernova也下挫7.4%。
開拓重工和GE Vernova均為耗電龐大的AI資料中心提供發電設備，先前被視為AI基建受惠股。然而，投資人如今擔心，選後政治版圖轉變及反對資料中心擴建的聲浪，將削弱相關成長動能。
巴隆週刊分析，開拓重工的獲利常隨景氣起伏，長期大致維持低雙位數成長，過去本益比通常略低於標普500指數。在市場給予17倍本益比的情況下，意味著預期公司未來數年獲利成長與大盤相近。
開拓重工今年一度因資料中心供電題材而飆漲，按未來12個月預估獲利計算的前瞻本益比一度膨脹至39倍，如今修正後已降至19倍。
巴隆週刊分析，開拓重工股價跌勢猛烈，反映投資人擔憂原先的成長預期可能遭到高估，實際成長幅度可能比預期低25%至50%。
報導進一步推算，若大型雲端業者明年AI資料中心支出增幅僅達原估的一半，支出仍將年增約25%至8,750億美元，但低於目前預估的1.1兆美元。
(圖片來源：shutterstock)
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