國內第一檔ETF(指數股票型基金)－寶來台灣卓越50基金（0050），今年預計每受益權單位配發4元現金股息，將高達近26億元的現金股息發放予廣大投資人，該基金於10月26日進行除息交易，除息參考價為53.4元，首日除息表現穩健，終場以53.6元小紅收市，成交量較前一日擴大為4,455張。寶來投信總經理左麗玲指出，現今高股息投資趨勢當道，今年臺灣50指數ETF的現金股利比去年每股1.85元提高甚多，每股4元的配發金額創下國內ETF配息新猷，符合投資大眾的實質理財需求，而ETF兼具高收益與風險分散的優點，為相當適合散戶積極介入的優質理財工具。
寶來台灣卓越50基金的成份股，為台股市值前50大的上市公司，至10/24的前五大持股分別是台積電、鴻海、宏達電、友達、國泰金。而證交所今年10月並未調整臺灣50指數成分股，不過將中華電信的公眾流通量係數由40%提高為49%，5支候補名單為台泥、統一超、亞泥、華航及台肥，多半都是屬於中概股或資產股，未來列入臺灣50指數成份股機會濃厚。
寶來台灣卓越50基金自92年6月30日掛牌以來，資產規模迄今年10月24日達357.82億元，比成立時的42億元規模增加7.5倍；掛牌價格36.96元，最高曾漲到59.2元。而寶來台灣卓越50基金發行以來至今年10/23日止，一個月、三個月、六個月、一年、二年、三年、今年以來的報酬率分別是0.35%、13.12%、1.35%、28.13%、26.37%、21.34%、11.09%，自成立以來累積報酬率為54.84%(資料來源：Lipper)，成績相當亮麗。
由於寶來台灣卓越50基金與集中市場的連動高達九成以上，所以只要看好台股走勢者，買進寶來台灣卓越50基金就成為了最佳選擇。而這種指數現貨的特性，也獲得機構法人青睞、被視為核心持股。像外資近期加碼台灣卓越50基金成分股的動作逐漸加大，包括鴻海、台積電、矽品、宏碁、中華電信、聯發科、長榮、台新金、永豐金、南亞、台塑化等，都是外資自10月以來積極加碼標的。而10月以來至24日，三大法人積極買超臺灣50ETF達1.23萬張，外資及自營商是主要推手，在法人重金加持下，股價也相對具漲勢，連帶使得臺灣50ETF股價逼近歷史新高。
另外，寶來投信已與花旗集團合作開發台灣參與憑證，將寶來台灣卓越50基金設計成美式認購權證於盧森堡掛牌，為國內首檔ETF衍生性金融商品於海外上市的實例，國內ETF商品已經正式躍登國際舞台，代表本土ETF已獲得海外投資市場的認同。
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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