精實新聞 2003-12-01 09:09:15 記者 蔡淑瑤 報導
自12月1日起，寶來投信與中國信託合作推出「寶來台灣卓越50基金」定期定額專案，每個月只要最低投資5000元，就能投資全台灣最具競爭力的五十家企業，參與台股潛在的獲利報酬。
寶來投信表示，寶來台灣卓越50基金於今年六月底正式掛牌上市後，到11月28日止，四個月之內，不僅資產規模由原先的43億大幅擴增至362.08億，市價也由掛牌時的36.96元成長至45.0元，上漲幅度達21.75%，不僅超越同期間台灣50指數20.19%的漲幅，也超越同期台灣加權股價指數18.32%的表現，顯見被動式管理的指數型基金在行情看漲時，不僅能夠參與指數報酬，也有機會擊敗指數超越其表現。
為讓投資人利用每月扣款的方式輕鬆投資「寶來台灣卓越50基金」，寶來投信與中國信託合作規劃定期定額投資方案，可從每月6日、12日、16日以及26日當中任選一天作為扣款日，自由選擇扣款金額與方式，讓工作忙碌的投資人不再需要整天盯著台股盤面變化，透過TTT就能投資台灣績優企業，並享受台灣經濟成長所帶來的報酬。
配合「寶來台灣卓越50基金」定期定額專案，中國信託除了提供客戶最低新台幣5,000元、定期定額投資國內指數股票型基金(ETF)的服務外，也開放單筆投資申購「寶來台灣卓越50基金」，臨櫃最低投資金額為新台幣50,000元，網路最低投資金額為新台幣10,000元；無論是定期定額或單筆投資，都可讓一般小額投資人或中長期的策略性投資人，便於利用ETF來調整資產配置，投資人還可依其可投資金額多寡、投資期間長短及不同短期報酬波動的預期高低，自由選擇以單筆或定期定額的方式，達到靈活運用資金的目的。
統計至11月27日止，TTT成交日均量為6.399張，基金最大規模為11月4日的401.84億，最高價曾達到49元(10/30)，在10月份上市股票型基金中，績效排名第10。
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |