復華投信 - 台股基金規模再攀波段新高 招牌基金吸金
2021/09/14
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包含台股在內的全球股市第三季波動幅加大,使境內基金最新總規模略降,不過,台股基金熱度持續增溫,總規模來到新台幣3,587.94億元,創下11年多(200911)以來新高,上個月淨申購比例近6成。

根據投信投顧公會最新公布的數據顯示(截至2021/8/31),境外基金總規模達新台幣4.84兆元,較上個月減少69億元、減幅0.14%,不過,國內投資股票型(台股基金)仍增加46.3億元、增幅1.31%,水位來到3,587.94億元,為200911月以來新高;儘管8月中下旬大盤一度跌破月、季線關卡,但隨逢低買盤流入,行情呈現V型反彈,帶動台股基金8月申購大於贖回,淨申購比例達58%,其中有28檔淨申購逾億元,復華、安聯、統一、國泰、野村等業者旗下招牌台股基金最受資金青睞。

復華投信建議,第三季台股較震盪但評價具支撐,建議投資人無須因短期消息而過度恐慌,若擔心波動,建議透過定時定額或選擇具有日日扣款、逢低加碼、自動停利等加值定時定額機制來提高投資效率;穩健型投資人則可選擇平衡型基金,以較低的波動度來追求長期隨漲抗跌之表現。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出,今年5月台股一度因本土疫情升溫行情回檔約13%,但隨疫情趨緩而止穩回升;近期又因北部傳出Delta確診案例引發市場震盪,但研判本次市場對疫情的反應可能鈍化。

沈萬鈞認為,主要在於台股企業以外銷為主,較受國際需求左右,8月份台灣外銷金額年增率有望拿下連18個月正成長的強勁表現,儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音,但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等,持續創造半導體新需求,加上台灣科技產業為全球核心供應鏈,支持台股長期走多,若因消息面干擾使市場修正,建議可逢低布局目前業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件,以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。

2021/8月淨申購台股基金

基金名稱 淨申購(億元) 基金規模(億元)
安聯台灣科技 18.76 193.48
安聯台灣大壩A類型 14.10 205.89
復華台灣好收益 13.71 80.74
復華中小精選 10.38 113.35
統一奔騰 9.38 47.77
安聯台灣智慧 9.28 122.07
國泰台灣高股息A(不配息) 7.35 30.12
統一黑馬 5.18 54.93
野村優質-累積類型 2.18 111.99
國泰台灣高股息B(配息) 2.15 14.90

資料來源:投信投顧公會,新台幣級別統計至2021/8/31

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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