國泰投顧 - 榮耀登場!摩根士丹利歐洲機會基金准募
2022/04/26
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國泰投顧境外基金總代理再添生力軍!日前獲金管會核准,國泰投顧正式引進「摩根士丹利歐洲機會基金」,本基金引進讓國泰投顧能提供台灣投資人更完整的基金產品服務,首波由國泰世華銀行與中國信託銀行上架銷售。

獨具慧眼!掌握歐洲超額報酬潛力股

摩根士丹利歐洲機會基金隸屬摩根士丹利的環球機會團隊,由經理人Kristian Heugh領軍操刀,以高度信念投資獨特歐洲企業。Kristian擁有20年的豐富投資經驗,帶領團隊管理總資金達776億美金[1]。環球機會團隊透過「由下而上」的選股,找出遭市場低估、具備競爭優勢、高資本回報率和低負債比率的「高品質」公司,試圖在各種市場週期中創造超額報酬。

摩根士丹利歐洲機會基金秉持主動選股,集中布局具強勁的商業模式、坐擁關鍵技術、佔據利基市場等企業。截至3月底,相對參考指標MSCI歐洲(淨)指數,本基金投資組合主動持股[2]93.00%。此外,團隊以五大要素挑選高品質企業:破壞式創新、財務實力、環境社會、競爭優勢、成長性,投資的穩健選股流程,長期可望為投資人帶來超額報酬機會!

國泰投顧表示,過去投資人多把目光焦點放在美國的軟體科技類股,然而事實上,歐洲許多企業的影響力同樣不容小覷,例如歐洲電商平台、餐飲外送、時裝及奢侈品、醫療生技公司等,其營收往往來自世界各地(投資組合中所持有企業之營收來自非歐洲比重逾六成3),因此企業營運不易受歐洲區域個別政經因素所影響。儘管今年以來泛成長股受到市場賣壓,但本基金持續聚焦「高品質」公司,致力為投資人創造長期超額報酬機會,台灣投資人不妨透過摩根士丹利歐洲機會基金,在市場回檔之際伺機單筆分批加碼、或定時定額投資,參與基金長期表現。

摩根士丹利歐洲機會基金績效*

 績效

單筆投資報酬率(%)

1

2

3

5

基金

-8.31

56.30

58.30

72.71

四分位排名

4/4

1/4

1/4

1/4

* 資料來源:晨星,美元計價,基金績效以AH類股(美元避險)、晨星分類以歐洲大型股為依據,截至2022331日。過去績效不代表未來績效之保證。

 
1 資料來源:摩根士丹利投資管理,2021年12月31日。

2 資料來源:摩根士丹利投資管理,2022331日。

3 資料來源:晨星,2022228日。

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。