統一投信 - 數位及能源轉型加速 智聯網需求大爆發
2022/04/07
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隨著各國央行陸續收緊貨幣政策,資金退潮使資產市場出現洗牌效應,並加大市場震盪幅度及期間。統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示,聯準會計劃加速縮表將影響投入股市的資金存量,雖然短期不利科技股,但若能抓住未來成長幅度大、成長週期長的個股,勝率仍相對高。展望未來2、3年的趨勢,他看好雲端、高速運算、電動車、AI晶片及物聯網應用的電子標籤等類股。
 
在新能源與車聯網領域,受惠全球節能減碳政策,能源轉型加速,今年中國電動車銷售量預計從450萬台上修到500萬至600萬台,規模量體比原本市場預期發生的時間提早一年。雖然原物料價格上漲,拉高電動車成本,但影響幅度比燃油車小,有利車廠加快從燃油車轉換至電動車。日前,中國車企巨頭比亞迪宣布停產燃油車,全力轉向電動車製造,預計後續也將有其他車廠跟進,推動電動車領域蓬勃發展。
 
中國是全球最大的電動車生產基地與消費市場,電動車產業前景看俏,但相關個股今年來股價表現卻持續疲弱。林鴻益指出,會出現這種乖離現象,主要是2020~2021年電動車是股市主賽道,資金追捧使得股價漲幅驚人,遠大過獲利成長幅度,但經過半年休整,目前評價已回落至合理區間。
 
物聯網應用的電子標籤,也是未來幾年有望高速成長的產業。電子標籤符合節能減碳趨勢,還兼具降低人工成本、減少標示失誤的優勢。目前全球電子標籤滲透率仍不到5%,隨著全球數位轉型加速,相關的場景應用擴大了新商機、提升了軟硬體設備需求,成為深具潛力的新藍海市場。
 
AI與雲端方面,高速運算、高速傳輸的通訊晶片,是建構「雲」與「端」的重要關鍵,此領域的技術領導廠商前景看好。其他尚可關注第三代半導體中,碳化矽製造的基板將是電力改革的重要元件。
 
預期未來一年,隨著聯準會(FED)升息及縮表進程,投資人的情緒可能也會跟著劇烈波動,使得股市在大區間快速起伏,建議投資人不妨以「反市場情緒」的思維,鎖定符合長線趨勢、長期表現穩健的股票基金,採用定期定額搭配大跌加碼的操作策略。
附註:
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