中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價ETF（00894）將於2月22日進行2022年開春以來首次配息，每單位配息金額預估分別為0.29元、0.35元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減；若以2月8日收盤價計算，兩者單次配息率分別為1.79%、2.26%，參與配息的最後申購日為2月21日。
這兩檔皆為季配息ETF，以半導體為主要持股。中信關鍵半導體ETF（00891）為國內首檔聚焦台灣半導體產業的台股ETF，成分股完整涵括半導體產業中下游；中信小資高價ETF（00894）中半導體產業占比亦高逾6成；由於台灣半導體成長動能強勁，過去兩檔歷史填息率為100%，且最長於7日內即完成填息。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，在半導體供應鏈吃緊帶動之漲價效應及產能持續擴張下，半導體產業於2022年動能依舊強勁，從近期法說會結果研判，包括晶圓代工、IC設計營收有望呈現淡季不淡。根據Gartner預估，2021年全球半導體市場全年總銷售額創下歷史新高5941億美元，2022年有望上看6400億美元。
中信小資高價ETF經理人張嘉祐表示，本基金於去年8月成立，由於成立時間剛好錯過台股配息旺季，故去年首次單次配息金額不到本次預估金額的二成，但由於台股成長動能強勁，去年一天即完成填息。
張嘉祐強調，近期台股具備兩大利多，其一為美國超級財報周進入尾聲，多數重量級權值股皆繳出擊敗預期的好成績，雖聯準會鷹派立場導致科技股遭遇逆風，經歷此波修正後，估值回落合理位置，且由於獲利動能仍強，未來展望維持樂觀。
其二為疫情影響消退，雖然近期Omicron變種病毒快速傳播，但觀察其對人體影響相對低，加上疫苗接種普及，預期對疫情的管制將逐步降低，加之近期市場波動已反應聯準會貨幣政策影響，建議投資人可逢低承接。
|
基金名稱 |
每單位配息金額（元） |
評價時間 |
填息天數（天） |
|
中信關鍵半導體ETF |
0.25 |
2021/7 |
7 |
|
中信關鍵半導體ETF |
0.3 |
2021/10 |
3 |
|
中信小資高價ETF |
0.06 |
2021/10 |
1 |
資料來源：中信投信；資料時間：2022/02/08
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |