| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購) | 04/24 | 563.4700
歐元 |
| (CF121)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 04/25 | 67.4500
美元 |
| (CF123)安本基金-印度股票基金-A2股 | 04/25 | 224.8181
美元 |
| (CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 04/25 | 3.4568
美元 |
| (CF157)摩根印度基金 | 04/25 | 358.3000
美元 |
| (CFG027)宏利印度 | 04/25 | 3.4568
美元 |
| (CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購) | 04/24 | 563.4700
歐元 |
| (F059)摩根印度基金 | 04/25 | 358.3000
美元 |
| (F086)安本基金-印度股票基金A累積美元 | 04/25 | 224.8181
美元 |
| (F096)富達基金-印度聚焦基金 | 04/25 | 81.1500
美元 |
| (F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 04/25 | 308.1322
美元 |
| (F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/25 | 88.3865
美元 |
| (F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 04/25 | 3.4568
美元 |
| (F153)聯博-印度成長基金A股美元 | 04/25 | 241.0200
美元 |
| (F710)景順印度股票基金A-年配息股美元 | 04/25 | 118.8900
美元 |
| (F859)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 04/25 | 67.4500
美元 |
| (G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 04/25 | 3.4568
美元 |
| (G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購) | 04/24 | 563.4700
歐元 |
| (PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/25 | 88.3865
美元 |
| (SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 04/25 | 308.1322
美元 |