| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/28 | 49.6000
美元 |
| (CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 04/28 | 1.4726
美元 |
| (F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易) | 02/28 | 53.6000
歐元 |
| (F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/28 | 43.6900
歐元 |
| (F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易) | 04/28 | 49.6000
美元 |
| (F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易) | 02/28 | 60.1600
美元 |
| (F763)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股(暫停交易) | 04/28 | 16.3100
歐元 |
| (F879)摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(暫停交易) | 03/24 | 0.4679
美元 |
| (G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 04/28 | 1.4726
美元 |
| (MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易) | 02/28 | 53.6000
歐元 |