| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF060)摩根太平洋科技基金 | 04/17 | 81.9900
美元 |
| (CF086)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 04/22 | 189.4500
美元 |
| (F044)聯博-國際科技基金A股美元 | 04/22 | 727.2000
美元 |
| (F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元 | 04/22 | 54.8100
美元 |
| (F125)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 04/22 | 41.5400
美元 |
| (F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 04/22 | 23.1844
美元 |
| (F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD) | 04/22 | 210.4000
美元 |
| (F1753)貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/22 | 12.5200
美元 |
| (F188)摩根太平洋科技基金 | 04/17 | 81.9900
美元 |
| (F196)高盛環球社會影響力基金X股美元 | 04/22 | 1997.5800
美元 |
| (F269)百達-數位科技-R美元 | 04/22 | 463.0400
美元 |
| (F273)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 04/22 | 189.4500
美元 |
| (F357)富蘭克林高科技基金美元A股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 145.8800
美元 |
| (F421)富達基金-全球科技基金 | 04/22 | 60.3300
歐元 |
| (F542)貝萊德世界科技基金A2美元 | 04/22 | 77.2000
美元 |
| (F554)法巴科技創新股票基金C(美元) | 04/17 | 2371.2100
美元 |
| (F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 51.2143
美元 |