| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購) | 04/23 | 23.1200
美元 |
| (CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元 | 04/23 | 60.8800
美元 |
| (CF127)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計) | 04/23 | 14.0300
美元 |
| (CF131)宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 04/23 | 1.2923
美元 |
| (CF133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 04/23 | 7.8700
美元 |
| (CFG026)宏利環球資源 | 04/23 | 1.2923
美元 |
| (F054)貝萊德世界礦業基金A2美元 | 04/23 | 60.8800
美元 |
| (F126)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 04/23 | 7.8700
美元 |
| (F1367)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 15.0300
歐元 |
| (F1422)宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 04/23 | 1.2923
美元 |
| (F167)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※ | 04/23 | 13.6700
美元 |
| (F185)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計) | 04/23 | 14.0300
美元 |
| (F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購) | 04/23 | 77.4300
歐元 |
| (F391)高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 04/23 | 1305.0900
美元 |
| (F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元 | 04/23 | 53.6900
歐元 |
| (G0053)宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 04/23 | 1.2923
美元 |
| (INGP)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※ | 04/23 | 13.6700
美元 |
| (MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元 | 04/23 | 60.8800
美元 |