國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)	03/12	33.3900 美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元	03/13	105.6400 美元
(CF127)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)	03/12	23.3900 美元
(CF133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	03/13	12.3300 美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元	03/13	105.6400 美元
(F126)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	03/13	12.3300 美元
(F1367)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	03/12	24.3600 歐元
(F167)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※	03/12	21.9600 美元
(F185)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)	03/12	23.3900 美元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)	03/12	139.2100 歐元
(F391)高盛氣候與環境永續基金X股美元	03/12	1373.8300 美元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元	03/13	92.2100 歐元
(INGP)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※	03/12	21.9600 美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元	03/13	105.6400 美元

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。