國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(CF029)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)	11/20	546.0400 歐元
(CFG006)愛德蒙得洛希爾歐元可轉債(暫停新申購)	11/20	546.0400 歐元
(F180)摩根環球可換股證券基金A/配息有配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)	11/21	13.6600 美元
(F193)摩根環球可換股證券基金歐元對沖A/配息有配息(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)	11/21	11.3800 歐元
(F500)DWS投資可轉債美元避險級別USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/21	210.1800 美元
(G0115)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)	11/20	546.0400 歐元
(UBWC)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)	11/20	17.8800 歐元

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。