(代碼)標的名稱日期淨值
(F1117)瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)02/0663.2300
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)11/2112.9500
美元
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