國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(CF173)貝萊德美元儲備基金A2美元	06/16	186.0292 美元
(CFG039)美元儲蓄	06/16	186.0292 美元
(F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	06/15	2143.3600 美元
(F1844)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)※	06/16	9.9196 美元
(F691)貝萊德美元儲備基金A2美元	06/16	186.0292 美元
(F764)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股	06/16	9.8100 美元
(F845)富達基金-美元現金基金	06/16	12.2093 美元
(MZU)貝萊德美元儲備基金A2美元	06/16	186.0292 美元
(UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	06/15	884.5000 歐元
(UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	06/15	967.9200 英鎊
(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	06/15	2143.3600 美元

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