基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
11/21
113.1700
歐元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
11/20
102.9500
歐元
(F1402)法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)(暫停申購)
11/20
53.9000
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
11/20
395.9400
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
11/20
560.3200
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
11/20
16.8800
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
11/20
140.5200
美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/20
24.5700
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/20
16.2200
美元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)
11/21
120.5100
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
11/20
108.2800
美元
(F1437)法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)(暫停申購)
11/20
56.6300
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)
11/20
348.7300
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD
11/21
207.2600
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD
11/21
147.6700
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)
11/21
257.0200
美元
(F455)法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)(暫停申購)
11/20
43.0400
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
11/20
369.9400
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
11/20
411.0600
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
11/20
207.7600
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)
11/21
119.0100
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/20
11.4200
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/20
13.2000
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
11/20
9.5000
美元
(F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購)
11/20
6.3800
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
11/20
67.3500
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
11/20
414.9700
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
11/20
589.2500
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/20
17.7200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。