基金公司
投資標的
投資地區
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
06/15
149.0500
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
06/15
427.7800
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
06/15
540.8400
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
06/15
152.4700
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
06/15
172.9600
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)
06/15
386.8300
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD
06/16
218.5200
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD
06/16
125.2700
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)
06/16
339.2600
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
06/15
441.0000
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
06/15
437.7600
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
06/15
330.4000
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
06/15
69.6300
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
06/15
494.6700
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
06/15
627.5400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。