國外基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)	01/27	119.1400 歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)	01/27	426.0400 歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)	01/27	536.3300 歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)	01/27	15.9700 歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)	01/27	153.9700 美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	23.4100 歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	17.4900 美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)	01/27	142.3500 美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)	01/27	401.3900 美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD	01/28	210.1200 美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD	01/28	132.2700 美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)	01/28	309.4100 美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)	01/27	452.2400 美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)	01/27	446.9900 美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)	01/27	271.9200 美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	11.7400 美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	13.6200 美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)	01/27	9.7300 美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)	01/27	70.9200 美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)	01/27	507.2800 美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)	01/27	640.7600 美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/27	19.1800 美元

投資注意事項

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