(代碼)標的名稱日期淨值
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)12/03111.3700
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)12/03405.6200
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)12/03535.0000
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)12/0316.2000
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)12/03152.1800
美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0323.8600
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0317.4100
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)12/03129.8300
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)12/03396.7800
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD12/04207.7800
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD12/04136.9200
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)12/04298.3600
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)12/03420.0900
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)12/03435.0300
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)12/03249.1100
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0311.8000
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0313.5900
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)12/039.7500
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)12/0370.6800
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)12/03471.2200
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)12/03623.6300
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0319.0800
美元
投資注意事項