(代碼)標的名稱日期淨值
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)(暫停新申購)04/0994.7100
歐元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)04/0986.0800
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)04/09360.3200
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)04/09489.5100
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)04/0916.3600
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)04/09142.0400
美元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0923.4100
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0916.2000
美元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)(暫停新申購)04/09104.2600
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)04/0994.9900
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)04/09316.8800
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD04/10174.2500
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD04/10134.5900
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)04/10210.5000
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)04/09353.2400
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)04/09376.7900
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)04/09182.2600
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)(暫停新申購)04/09104.5400
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0911.1900
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0912.9800
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)04/099.4500
美元
(F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購)04/096.1300
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)04/0967.0200
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)04/09396.2300
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)04/09540.1300
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0917.7200
美元
投資注意事項