(代碼)標的名稱日期淨值
(CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/2828.2325
美元
(F1770)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2879.5991
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)01/2826.9249
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2844.8908
美元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)01/2835.8367
歐元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/287.3236
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)01/2872.6136
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2844.8908
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)01/2835.8367
歐元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)01/2832.7288
歐元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2854.2503
歐元
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