(代碼)標的名稱日期淨值
(CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/0428.0590
美元
(CF002)先機新興市場債券基金─A1股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)12/0428.4962
美元
(F1770)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0478.9607
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/0425.2231
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0444.1734
美元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/0434.4612
歐元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/046.5244
美元
(SKEMB)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)12/0428.4962
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)12/0467.2887
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0444.1734
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/0434.4612
歐元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)12/0431.7149
歐元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/0451.4416
歐元
投資注意事項