(代碼)標的名稱日期淨值
(CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/2927.6726
美元
(F1770)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2975.9439
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/2928.2190
美元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2947.2201
美元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/2938.2956
歐元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/298.7668
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)10/2955.6228
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2947.2201
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/2938.2956
歐元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)10/2939.8722
歐元
(UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/2966.0427
歐元
投資注意事項