| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/10 | 26.5095
美元 |
| (CF002)先機新興市場債券基金─A1股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購) | 04/10 | 25.4766
美元 |
| (F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元) | 04/10 | 20.3107
美元 |
| (F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 36.5268
美元 |
| (F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 04/10 | 31.3536
歐元 |
| (SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 4.7973
美元 |
| (SKEMB)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購) | 04/10 | 25.4766
美元 |
| (SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購) | 04/10 | 51.3787
美元 |
| (UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 36.5268
美元 |
| (UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 04/10 | 31.3536
歐元 |
| (UMJ)M＆G日本基金A(歐元) | 04/10 | 24.8949
歐元 |
| (UMJS)M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/10 | 43.2001
歐元 |